En esta guía, te mostraremos como analizar el informe que se genera al momento de cerrar la caja.
Cada vez que una caja diaria se cierra, de manera automática se genera un informe con el detalle de saldos que tuvo esa caja durante ese periodo que estuvo abierta.
Haciendo clic en el print de pantalla, podrás ver la imagen más grande.
🚀¿Necesitas ayuda para abrir y cerrar caja?🚀
Podrás acceder al proceso a través de la siguiente guía ¿Cómo realizar apertura y cierre de caja?
El informe consta de tres partes:
Un resumen del cierre.
Un detalle de los saldos por cuenta.
Un detalle de las transferencias realizadas al cerrar caja (en caso de que tengas activa la configuración de transferencia automática)
Recomendamos que el valor de la caja no sea comparado con el total vendido, ya que la caja registra movimientos de dinero (cobros/pagos, ingresos/egresos) y si una venta no fue cobrada o se generó un pago a proveedor, el valor de la caja diferirá del monto total vendido.
Resumen cierre caja
Aquí podrás visualizar la siguiente información:
Caja: aquí va a figurar el nombre de la caja.
Apertura: aquí va a figurar la fecha y hora en la que la caja fue abierta.
Personal Apertura: aquí va a figurar el personal/usuario que abrió la caja.
Cierre: aquí va a figurar la fecha y hora en la que la caja fue cerrada.
Personal Cierre: aquí va a figurar el personal/usuario que cerró la caja.
Apertura ingresada por el usuario: si al momento de realizar la apertura de caja, se ingresó un valor manual en alguna forma de pago, podrás visualizar el saldo en este apartado.
Cobros: aquí va a figurar el monto total que ingreso a través de cobros a clientes.
Otros ingresos: aquí va a figurar el monto total que ingreso a través de ingresos manuales no relacionados con un cliente.
Gastos: aquí va a figurar el monto total que egreso a través de pagos a proveedores.
Saldo sistema al cierre: aquí va a figurar el saldo total que el sistema tenía al momento de cerrar caja.
Cierre ingresado por el usuario: aquí va a figurar el monto total ingresado por el usuario al cerrar caja.
Diferencia cierre: aquí va a figurar la diferencia entre lo registrado por sistema al cierre y al monto colocado por el usuario al cerrar caja. (En caso de haberla)
Detalles de saldos por cuenta
Aquí podrás visualizar en detalle por forma de pago, la información brindada en el resumen:
Apertura ingresada por el usuario: si al momento de realizar la apertura de caja, se ingresó un valor manual en la forma de pago, podrás visualizar el saldo en este apartado.
Cobros: aquí va a figurar el monto ingresado de la forma de pago, a través de cobros a clientes.
Otros ingresos: aquí va a figurar el monto ingresado de la forma de pago, a través de ingresos manuales (no relacionados con clientes)
Gastos: aquí va a figurar el monto egresado de la forma de pago, a través de pagos a proveedores.
Saldo sistema al cierre: aquí va a figurar el saldo de la forma de pago, que el sistema tenía al momento de cerrar caja.
Cierre ingresado por el usuario: aquí va a figurar el saldo de la forma de pago, que el usuario colocó al cerrar la caja.
Diferencia cierre: aquí va a figurar la diferencia entre lo registrado por sistema al cierre y al monto colocado por el usuario al cerrar caja. (En caso de haberla)
>Diferencia de caja
En caso de tener una diferencia (ya sea en negativo o positivo), deberás controlar los movimientos en detalle de la forma de pago donde se haya generado dicha diferencia.
La diferencia de caja se da, cuando el saldo ingresado por el usuario al momento de hacer el cierre de caja es diferente al saldo registrado en el sistema.
Detalle de transferencia por Cierre de Caja
Aquí podrás visualizar el saldo transferencia por cada forma de pago incluida en la apertura y cierre, que haya pasado de la caja diaria a la caja mayor. Para ello la opción de transferir de manera automática al cerrar caja, deberás tenerla configurada en la caja diaria.
Para más información sobre la configuración de la caja, podrás acceder a la siguiente guía: Configuración y Funcionamiento de Cajas.
Podrás imprimir en formato A4 o formato ticket este informe y agregar una observación al cierre (como por ejemplo el motivo de la diferencia)
Podés escribir a nuestra mesa de ayuda si tienes inquietudes sobre esta u otras funcionalidades, y acceder a los recursos de aprendizaje disponibles: