En esta guía respondemos algunas de las consultas más habituales relacionadas con el uso del módulo de Tesorería, la gestión de cajas, los movimientos de dinero y la configuración de formas de pago dentro del sistema.
Configuración de cajas
¿Es posible configurar varias cajas?
Sí.
El sistema permite crear múltiples cajas según la estructura operativa de la empresa.
Por ejemplo, si tu empresa posee varias sucursales, lo recomendable es que cada una cuente con su propia caja diaria.
¿Es posible asignar una caja por defecto a una sucursal?
Sí, es posible asignar una caja predeterminada para cada sucursal.
De esta forma, al iniciar sesión en esa sucursal el sistema conectará automáticamente con la caja configurada.
Para hacerlo:
Ingresa a Configuración.
Accede a General.
Selecciona Empresa y luego Sucursal.
Utiliza el ícono de lápiz para establecer la caja predeterminada.
Formas de pago y cuentas
¿Por qué la forma de cobro que creé no aparece en el cierre de caja?
Para que una forma de cobro aparezca en el cierre de caja es necesario habilitarla dentro de la configuración de la caja diaria.
Para hacerlo:
Ingresa a Configuración > Tesorería > Cajas.
Haz clic en el nombre de la caja.
Accede a la sección Con qué dinero opera.
Tilda la cuenta que deseas utilizar.
Haz clic en Guardar.
Una vez realizado este proceso, la cuenta aparecerá en el cierre de caja.
¿Cuál es la diferencia entre condición de pago y forma de pago?
Condición de pago
Define el acuerdo o plazo del pago.
Ejemplos:
contado
cuenta corriente a 30 días
pago total
Determina cuándo debe pagarse el comprobante.
Forma de pago
Es el medio utilizado para realizar el pago.
Ejemplos:
efectivo
tarjeta
cheque
transferencia
Mercado Pago
Apertura y cierre de caja
¿Existe un plazo obligatorio para realizar el cierre de caja?
No existe un horario o período obligatorio para realizar el cierre de caja.
El sistema sugiere que tanto la apertura como el cierre reflejen la operatoria habitual del manejo de la caja, pero no establece un plazo fijo para realizarlo.
¿Qué sucede si no cierro la caja?
No cerrar la caja no genera un resultado positivo ni negativo en el sistema.
Simplemente, la caja continuará acumulando todos los movimientos de ingresos y egresos en las distintas formas de cobro configuradas.
¿Es posible modificar una caja diaria que ya fue cerrada?
No.
Una vez realizado el cierre de caja, la información queda inmutable.
Esto garantiza la seguridad y consistencia de los movimientos registrados.
¿Se puede modificar el importe de apertura de caja?
No es posible modificar el importe establecido como saldo inicial de apertura.
Como alternativa, puedes registrar el monto mediante un ingreso de caja, de manera que el valor sea considerado al momento del cierre.
👉 Haz clic aquí para ver el procedimiento de ingreso.
¿En qué sección se habilita la opción para modificar el saldo inicial de la caja diaria?
Para habilitar esta opción debes configurarlo en los parámetros de la caja.
Ingresa a Configuración > Tesorería > Caja diaria.
Haz clic sobre el nombre de la caja.
Accede a la sección Cuentas Apertura/Cierre.
Activa la opción Permite editar apertura para las formas de pago que desees modificar.
Una vez configurado, al abrir la caja podrás editar el saldo inicial de las formas de pago habilitadas.
Movimientos de caja
¿Cómo consultar el saldo y los movimientos de la caja?
Puedes consultar los movimientos desde:
Tesorería > Movimientos
Desde esta sección podrás visualizar el detalle de ingresos y egresos registrados en cada caja.
👉 Haz clic aquí para ver la guía completa del procedimiento.
¿Es posible registrar movimientos con una fecha anterior a la apertura de la caja?
No es posible generar movimientos con fechas previas a la fecha de apertura de la caja.
Si necesitas registrar un cobro o pago con una fecha anterior, deberás utilizar una caja que no requiera apertura y cierre, como una caja administrativa o central.
¿De qué manera se registra un egreso o retiro de dinero?
Para registrar un retiro de dinero sigue estos pasos:
Ingresa a Tesorería > Otros ingresos/egresos.
Haz clic en Egreso.
Luego completa los siguientes datos:
Fecha: momento en que se realiza el retiro.
Descripción: por ejemplo "Retiro personal".
Caja: selecciona la caja correspondiente.
Tipo de valor: efectivo u otro medio.
Monto: importe retirado.
Haz clic en (+) Agregar y luego confirma la operación.
El sistema registrará el egreso de dinero de la caja seleccionada.
Tranferencia entre cuentas
¿Es posible anular una transferencia de saldo ya realizada?
No es posible anular transferencias de saldo.
Como alternativa, puedes realizar un movimiento inverso.
Por ejemplo, si transferiste un monto desde la cuenta A hacia la cuenta B, puedes revertirlo transfiriendo el mismo monto desde la cuenta B hacia la cuenta A.
Estamos para acompañarte en lo que necesites.
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