En esta guía, te mostraremos todos los procesos relacionados con cheques propios.
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Crear chequera
Podrás crear tu chequera propia en tu cuenta Dux, para así poder llevar los registros de la misma.
Para más información, podrás acceder a la siguiente guía ¿Cómo crear formas de pago?
Generar un pago a proveedor
Luego de crear nuestra chequera, la misma quedara disponible para utilizar al momento de generar pagos a proveedores. El pago podrá ser cargado desde una nueva compra o un nuevo gasto, o de manera independiente para luego aplicarlo.
Pasos a seguir:
1. Ir al módulo de COMPRAS > PAGOS > NUEVO PAGO.
2. Dentro de la pantalla de nuevo pago, deberás completar la información del mismo, como por ejemplo el proveedor.
3. En el último apartado, podrás cargar todo lo relacionado con la modalidad de pago:
Caja: si tenés más de una caja, podrás elegir en que caja realizar el movimiento.
Tipo de valor: aquí deberás elegir la opción CUENTA.
Cuenta: aquí deberás elegir la cuenta de la chequera.
Fecha cheque: aquí deberás colocar la fecha correspondiente al cheque.
Chequera: aquí deberás elegir la chequera de la cual se hará el pago. (En caso de tener más de una)
Número de cheque: aquí deberás elegir el número de cheque. Si es una chequera física podrás elegir entre los disponibles, y si es una chequera electrónica podrás colocar el numerito del mismo.
Fecha vencimiento: aquí deberás colocar la fecha de vencimiento del cheque.
Referencia: aquí deberás colocar una breve referencia.
Moneda/Cotización: podrás registrar el cobro en dólares. Siempre se convertirá a pesos, ya que las cajas son en pesos.
Monto: aquí figurará el monto a cobrar, podrás colocarlo vos en caso de que sea un cobro independiente.
Total: aquí figurará el monto total a cobrar.
4. Una vez completado los campos, deberás hacer clic en el signo + y luego generar el pago.
Gestionar cheques
Podrás acceder a los cheques utilizados para gestionar los mismos, desde el módulo de tesorería > cheques > gestión de cheques propios.
Aquí encontrarás diferentes filtros que te permitirán buscar de forma ágil el cheque que necesites gestionar.
En base a los filtros que utilices, podrás ir visualizando en los indicadores la información que brinda cada uno:
Monto total: aquí podrás ver el monto total asociado a los cheques resultados de la búsqueda por filtro.
Total vencido: aquí podrás ver el monto que ya se encuentra vencido, asociado a los cheques resultados de la búsqueda por filtro.
Monto a 30 días: aquí podrás ver el monto de cheques por pagar a 30 días.
Monto a más de 30 días: aquí podrás ver el monto de cheques por pagar a más de 30 días.
>Acciones
Desde el cheque podrás realizar diferentes acciones, para ello deberás hacer clic en el botón de la ruedita del cheque:
Ver orden de pago: esta opción te permitirá ver toda la información del pago asociado al cheque elegido.
Editar: esta opción te permitirá editar la fecha del cheque, la fecha de vencimiento y la observación dejada en el pago.
Confirmar pago cheque: esta opción te permitirá marcar como pagado el cheque, podrás elegir con qué caja realizarlo, la fecha y una observación.
>Rechazar cheque
Desde el módulo de gestión de cheques propios, utilizando los filtros disponibles podrás buscar el cheque que desees rechazar.
Pasos a seguir:
1. Hacer clic en el botón de la ruedita del cheque y luego en VER ORDEN PAGO.
2. Luego, deberás hacer clic en ANULAR PAGO.
3. Luego, deberás buscar nuevamente el cheque filtrando por el estado ANULADO.
4. Deberás hacer clic en el botón de la ruedita del cheque y por último en RECHAZAR.
Podrás dejar una observación con el motivo del rechazo.
5. Podrás visualizar el cheque, en aquellos que tengan estado RECHAZADO.
La compra o gasto asociado al pago anulado, dejara de estar saldada y quedara pendiente de pago en cuenta corriente del proveedor.
Aquellos cheques que se encuentren en estado pagado, desde el botón de la ruedita del mismo, podrás anular el pago y el cheque volverá a estar en estado emitido.
Podés escribir a nuestra mesa de ayuda si tienes inquietudes sobre esta u otras funcionalidades, y acceder a los recursos de aprendizaje disponibles: