En esta guía te mostramos cómo consultar los diferentes informes disponibles sobre los saldos y movimientos de tus clientes. Son herramientas muy útiles para saber en qué estado se encuentra la cuenta corriente de cada uno y el estado general de todos.
💡 Nota: para cargar saldos iniciales en las cuentas corrientes, consultá la guía ¿Cómo cargar saldo inicial de clientes?
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Cuenta corriente
En este informe encontrarás el detalle de todos los movimientos realizados para el cliente que selecciones, con la posibilidad de ajustar el saldo y enviar la cuenta corriente por correo.
Los movimientos incluidos son:
Comprobantes de venta (X)
Facturas
Notas de crédito
Notas de débito
Cobros
Devoluciones
Ajustes
💡 Nota: los pedidos y presupuestos no modifican la cuenta corriente.
Permisos necesarios
Para poder ver y acceder a la cuenta corriente, primero configurá los permisos correspondientes:
1. Ingresá a Configuración > General > Perfiles de acceso.
2. En el buscador, escribí "Cuenta corriente cliente".
3. Marcá las dos opciones de permisos que aparecen.
4. Cerrá sesión y volvé a ingresar para que los cambios se apliquen.
Cómo acceder
1. Ingresá a Informes > Clientes > Cuenta Corriente Clientes.
2. Hacé clic en Elegir cliente para seleccionar la cuenta que querés revisar.
Filtros disponibles
Fecha (desde/hasta): filtrá por rango de fechas.
Tipo de comprobante: Todos, Factura, Comprobante de venta, Recibo, Nota de crédito/débito.
Excluir anulados: si lo tildás, los movimientos anulados no aparecerán en la consulta.
En la esquina superior derecha encontrás las opciones Limpiar filtros y Ocultar filtros.
Resumen del cliente
En la parte superior se muestra un resumen con la siguiente información:
Cliente: apellido o razón social, DNI/CUIT y categoría fiscal. Usá el botón Cambiar cliente para seleccionar otro.
Saldo: saldo total del cliente, ajustado según los filtros aplicados.
Límite CC: monto límite de la cuenta corriente. Para modificarlo, hacé clic en Editar e ingresá el nuevo valor.
Pendientes de aplicar: saldo no aplicado de cobros y notas de crédito ya registrados. Para gestionarlos, andá a Tesorería > Cobranzas o Facturación > Nota de crédito/débito.
Último pago: fecha del último cobro registrado para el cliente.
Último contacto: fecha del movimiento más reciente generado (ventas, notas de crédito/débito, devoluciones y cobros).
Detalle de movimientos
En esta sección podés ver todos los movimientos registrados con el siguiente detalle:
Fecha: cuándo se realizó el movimiento.
Documento: tipo de movimiento y número de secuencia. Ejemplo: COMPROBANTE DE VENTA CX-0001-00000408.
Importe: valor total del movimiento.
Saldo: saldo calculado después de ese movimiento.
Acciones sobre un movimiento (menú de tres puntos)
Al hacer clic en los tres puntos de cada movimiento, podés:
Enviar por correo electrónico: enviar el movimiento al cliente.
Imprimir: generar una copia impresa del comprobante.
Anular: anular el movimiento. Esta opción no aplica para Facturas, Notas de Crédito o Notas de Débito válidas, ya que tienen un proceso de anulación específico.
Generar Nota de Crédito: disponible únicamente si el movimiento corresponde a una venta.
Acciones generales
Nuevo cobro: registrá una nueva cobranza asociada a una venta (comprobante o factura). Podés seleccionar varias ventas a la vez, siempre que estén pendientes de pago.
Seleccioná la/s venta/s a las que querés aplicar el cobro.
Hacé clic en Acciones > Nuevo cobro.
Compartir: desde el botón Compartir podés:
Exportar: descargar la cuenta corriente en Excel o PDF, filtrando por período.
Enviar: enviarle al cliente su estado de cuenta por correo (Excel o PDF), con opción de filtrar por período.
Portal de clientes: acceder directamente al portal del cliente.
Clientes con saldo
En este informe podés ver el saldo de cada uno de tus clientes. También encontrás indicadores que muestran cuántos clientes tienen saldo a favor, cuántos tienen deuda y los montos totales de cada caso.
💡 Nota: el saldo se calcula en base a los movimientos de la cuenta corriente del cliente.
Cómo acceder
Ingresá a Informes > Clientes > Clientes con Saldo.
Filtros disponibles
Cliente: buscá por nombre.
Correo electrónico: buscá por correo configurado en el cliente.
Teléfono: buscá por teléfono del cliente.
Provincia / Localidad: filtrá por ubicación geográfica.
Vendedor / Cobrador: filtrá por el vendedor o cobrador asignado.
Acciones por cliente
Desde cada cliente podés:
Enviar la cuenta corriente por correo electrónico.
Ir al detalle de la cuenta corriente del cliente.
Otras acciones
Desde el botón de acciones general podés:
Ajustar todos los saldos a 0: lleva el saldo de todas las cuentas corrientes a cero.
Exportar: descargar el informe en Excel.
⚠️ Importante: la acción de ajustar todos los saldos a 0 es irreversible. Si necesitás corregir el saldo de algún cliente después de hacerlo, deberás realizar ajustes manuales en cada cuenta corriente.
Deuda de clientes
En este informe podés ver el detalle de deuda de tus clientes: el monto total adeudado, dividido por lapsos de tiempo, y si tienen cobros o notas de crédito pendientes de aplicar.
💡 Nota: los saldos de este informe pueden diferir del informe de cuenta corriente, ya que la cuenta corriente muestra el saldo final sin considerar si los cobros o notas de crédito fueron aplicados.
Cómo acceder
Ingresá a Informes > Clientes > Deuda de Clientes.
Filtros disponibles
Fecha (desde/hasta), Cliente, Provincia, Localidad, Vendedor, Cobrador, Estado (habilitado/deshabilitado), Tipo de comprobante, Empresa y Sucursal.
Indicadores
El informe muestra 5 indicadores con el monto de deuda agrupado por antigüedad:
Menos de 30 días
Entre 30 y 60 días
Entre 60 y 90 días
Más de 90 días
Total deuda
Detalle por cliente
Para cada cliente podés ver:
Deuda por tramo de tiempo (menos de 30 días, 30-60, 60-90, más de 90 días y total).
Cobros no aplicados: saldo de cobros y notas de crédito registrados pero no imputados a comprobantes. Para gestionarlos: Tesorería > Cobranzas o Facturación > Nota de crédito/débito.
Datos de contacto: correo electrónico, teléfono, domicilio, CUIT/CUIL, provincia y localidad.
Acciones generales
Ajustar todos los saldos a 0: lleva el saldo de todas las cuentas corrientes a cero.
Reporte consolidado: descargá el detalle de las deudas con sus comprobantes correspondientes.
Exportar: descargá el informe en formato Excel.
⚠️ Importante: la acción de ajustar todos los saldos a 0 es irreversible. Si necesitás corregir el saldo de algún cliente después de hacerlo, deberás realizar ajustes manuales en cada cuenta corriente.
Acciones por cliente
Desde el apartado de cada cliente podés:
Editar: abre la ficha del cliente para modificar su información.
Enviar mail: envía la cuenta corriente por correo electrónico.
Enviar mail reporte consolidado: envía el reporte consolidado de ese cliente específico por correo.
Acceder al detalle de la cuenta corriente del cliente.
Ventas por cliente
En este informe podés ver las ventas asociadas a cada cliente: cantidad de ventas, fecha de la última venta y monto total vendido.
Cómo acceder
Ingresá a Informes > Clientes > Ventas por Cliente.
Filtros disponibles
Período: Este mes, Mes pasado, Últimos 2/3/6/12 meses, o Personalizado (rangos de hasta 15 días).
Sucursal: filtrá por sucursal en caso de tener más de una.
Tipo de cliente: filtrá por clasificación de cliente. Para configurar los tipos: Configuración > Persona > Tipo cliente.
Cliente: buscá por nombre.
Acciones
Desde este informe podés exportar toda la información en un archivo Excel.
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