En esta guía te mostramos cómo consultar los distintos informes disponibles sobre los saldos de proveedores.
Estos informes te permitirán analizar el estado de la cuenta corriente de cada proveedor, así como también obtener una visión general de la situación de todos ellos.
Para cargar saldos iniciales en las cuentas corrientes, podrás acceder al siguiente proceso ¿Cómo cargar saldo inicial de proveedores?
Cuenta Corriente
1. Ingresá al módulo Informes > Compras > Cuenta corriente de proveedores.
2. En esta sección, podés utilizar los filtros ubicados en la parte superior para ajustar la información según lo que necesites visualizar.
Filtros para iniciar la búsqueda:
Proveedor: podés ingresar el nombre del proveedor o hacer clic en el ícono de la lupa para buscarlo.
Fecha (desde / hasta): permite filtrar los movimientos por un rango de fechas.
Tipo de vista: podés seleccionar entre las siguientes opciones:
Cuenta corriente: muestra el listado completo de movimientos asociados al proveedor (facturas, notas de débito/crédito, pagos, entre otros).
Comprobantes: muestra únicamente los movimientos correspondientes a facturas o comprobantes de compra.
Excluir anulados: al tildar esta opción, no se tendrán en cuenta los movimientos anulados.
Por último, hacé clic en Consultar para visualizar la información.
Acciones:
Rueda de acciones: al hacer clic, podrás visualizar las siguientes opciones:
Ajustar todos los saldos a cero: esta funcionalidad se encuentra actualmente en revisión por el área de Desarrollo, por lo que no está operativa.
Exportar: esta acción se encuentra ubicada en el margen superior derecho. Al hacer clic, podrás exportar la cuenta corriente del proveedor en formato Excel.
Detalle de movimientos:
A continuación, se detalla la información que se visualiza en el historial de movimientos de la cuenta del proveedor:
Fecha: muestra la fecha en la que se registró el movimiento.
Comprobante: indica el número del documento que originó el movimiento (factura, nota de crédito, nota de débito, etc.).
Concepto: muestra la descripción o concepto asociado al comprobante.
Debe: refleja los movimientos que disminuyen la deuda con el proveedor, como pagos realizados o notas de crédito a favor.
Haber: refleja los movimientos que aumentan la deuda con el proveedor, como compras de bienes o servicios y notas de débito.
Saldo: muestra el monto total resultante luego de aplicar todos los movimientos. El saldo puede ser:
Positivo: indica un saldo a favor del usuario (el proveedor le debe al usuario).
Negativo: indica una deuda del usuario con el proveedor (el usuario le debe al proveedor). Se muestra en negativo para representar una obligación pendiente.
Acciones Disponibles en el Movimiento
Botón Detalles: permite visualizar los elementos asociados al movimiento, como por ejemplo los productos incluidos en la compra registrada.
Rueda de acciones: ofrece opciones adicionales para el movimiento seleccionado:
Imprimir: genera una copia impresa del comprobante del movimiento.
Anular: permite cancelar el movimiento seleccionado.
Proveedores con Saldo
Este informe muestra un listado de proveedores que presentan un saldo pendiente, ya sea:
A favor del proveedor (la empresa mantiene una deuda), o
A favor de la empresa (el proveedor registra un crédito).
Para acceder al informe:
Ingresá al módulo Informes > Compras > Consulta de proveedores con saldo.
En esta sección, podés utilizar los filtros ubicados en la parte superior para ajustar la información según tus necesidades.
Por defecto, el sistema mostrará el listado completo de proveedores que se encuentren en alguna de estas condiciones.
Filtros de búsqueda:
Proveedor: permite filtrar por el nombre del proveedor.
Código del proveedor: permite buscar utilizando el código asignado al proveedor.
Identificación (DNI / CUIT / CUIL): permite filtrar ingresando cualquiera de estos valores.
Provincia: permite filtrar la lista de proveedores por una provincia específica.
Localidad: se habilita una vez seleccionada la provincia y permite acotar la búsqueda por localidad.
Indicadores:
Proveedores con saldo deudor: muestra la cantidad total de proveedores a los que la empresa les debe dinero (saldo pendiente de pago).
Total adeudado a proveedores: indica el monto total que la empresa mantiene adeudado a sus proveedores.
Proveedores con saldo acreedor: indica la cantidad de proveedores respecto de los cuales la empresa tiene un saldo a favor (por ejemplo, pagos de más o notas de crédito a favor).
Total saldo a favor: muestra el monto total que la empresa tiene a favor en relación con sus proveedores.
Acciones desde cada proveedor:
Detalles: al hacer clic, se accede a la cuenta corriente del proveedor.
Flecha de pago: permite registrar directamente el pago de una deuda existente con el proveedor.
Estamos para acompañarte en lo que necesites.
Si te quedaron dudas, podés escribirnos por WhatsApp o seguir explorando